1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário nos parâmetros de contabilização consolidado por dia da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico (NFC’e).

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o Módulo Fiscal menu Cadastros > Parâmetros > Tipos de Documentos Fiscais > Aba Contabilização.

Clique em [Procurar] para localizar o Tipo de Documento ‘NFCe’;

Marque a flag ‘Dia’ no quadrante ‘Contabilização Agrupado’.

Marque a flag ‘Saída’ no quadrante ‘Tipo’.

Clique em [OK] para salvar.

Acesse o Módulo Contábil menu Cadastros > Histórico Padrão.

Clique em [Incluir] para criar o ‘Histórico Padrão’ na contabilização da NFC’e.

Digite o ‘Nome’ do histórico;

Clique em [OK] para salvar.

Acesse Módulo Contábil menu Cadastros > Rotinas Contábeis Fiscais.

Clique em [Incluir] para criar ‘Rotina Contábil’ e informar o histórico padrão.

Preencha os campos:

CFOP;

Tipo Contábil;

Conta Contábil;

Informe o ‘Histórico Padrão’ criado para esta contabilização.

Clique em [OK] para salvar.

Acesse Módulo Contábil menu Arquivo > Contabilização.

Na tela de contabilização a flag ‘Sintético’ deve esta marcada.

Após a contabilização, o lote terá os lançamentos consolidados por dia (um débito e um crédito) no valor total diário.

Acesse o menu Movimentação > Lançamentos.

Para validar os valores gere o ‘Relatório de Saída’ no Módulo Fiscal menu Relatórios > Registros > Entrada/Saída/Serviços.