1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração do registro EDF REINF R-4020.
Está obrigado a enviar essas informações as pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas jurídicas nos termos da legislação vigente.
2) PARÂMETROS
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Fiscal 3.
Marque a flag ‘Considerar as retenções de PIS / COFINS / CSLL na apuração dos tributos federais de acordo com a data de liquidação’;
Marque a flag ‘Considerar as retenções de IRPJ na apuração dos tributos federais de acordo com a data de liquidação’.
Clique em [OK] para salvar.
Observação: os valores do IRRF / PIS / COFINS / CSLL apresentados no Gerenciador da REINF serão considerados sempre pela data da competência das notas fiscais. Também é necessário informar as datas de recebimentos das notas fiscais.
3) GERAÇÃO REGISTRO R-4020
Acesse o menu Movimentação > EDF-REINF > Gerenciador.
Para geração do registro R-1020 é necessário que as Notas Fiscais de Serviços Tomados, contenha as seguintes informações nas colunas:
Natureza – demonstra a natureza do rendimento que foi relacionado ao código do produto.
Número Documento – demonstra o número da nota fiscal.
Data Registro – demonstra a data do registro da nota fiscal.
Data Liquidação – demonstra a data do pagamento/liquidação que foi informada na nota fiscal.
Valor Serviços – informa o valor total dos serviços.
Valor IRRF – informa o valor do Imposto de Renda destacado na nota fiscal.
Valor PIS – informa o valor da retenção do PIS destacado na nota fiscal.
Valor COFINS – informa o valor da retenção do COFINS destacado na nota fiscal.
Valor CSLL – informa o valor da retenção do CSLL destacado na nota fiscal.
Observação:
Botão Resumo – Esse botão irá demonstrar o retorno das informações enviadas para Receita Federal.
Botão Ocorrências – Esse botão irá demonstrar o retorno das informações enviadas para Receita Federal quando o evento enviado estiver rejeitado, será apresentado a mensagem de ocorrência da própria Receita Federal.
