1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário no planejamento e gerenciamento das receitas e despesas em um determinado período.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1 Cadastro de Usuários
Acesse o menu Arquivo > Usuários > Aba C. Custo/Orçamento > Subaba Opções.
Clique em [Procurar] para localizar o usuário;
Marque a Flag ‘Distribua Valores de Rateio do Orçamento para os Centros de Custo;
Marque a flag ‘Não Verificar Saldo orçamentário ao fazer Requisitar Material e Serviço’ caso o usuário tenha a permissão de realizar requisições sem consultar o saldo orçamentário gerado;
Na Subaba ‘Centros de Custo Permitidos’ defina os Centros de Custo que o usuário terá acesso conforme orçamento realizado em cada Centro de Custo.
Marque as flag’s conforme permissão.
Clique em [OK] para salvar.
Observação: Caso o usuário utilize todos os centros de custo não é necessário realizar esta definição. Mas caso opte em realizar todas as flag’s deverão sem marcadas.
2.2. Cadastro de Plano de Contas
No Plano de Contas é definido as contas que o usuário poderá utilizar.
Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Plano de Contas > Aba Orçamento 1.
Clique em [Alterar];
Localize a ‘Conta’ que o usuário poderá utilizar;
No campo ‘Tipo de Lançamento Orçamentário’ selecione a opção ‘3. Valores Digitados’.
Clique em [OK] para salvar.
2.3. Grupo de Produtos
O agrupamento de produtos é fundamental caso o usuário opte por controlar o saldo orçamentário nas requisições de materiais e ordens de compras feitas.
Acesse o menu Cadastros > Estoque > Grupo/Subgrupo > Grupo, Sub-Grupos e Sub Sub-Grupos.
Clique em [Incluir];
Informe o ‘Nome’ do grupo no campo ‘Nome;
Informe a ‘Conta Estoque’ no campo ‘Conta Contábil Estoque’;
Caso a ‘Conta Contábil de Resultado’ seja única informe o número da conta no campo ‘Conta Contábil Resultado’;
Observação: caso possua mais de uma ‘Conta Contábil Resultado’ informe o numero da conta na coluna ‘Conta Contábil’ do quadrante Sub. Sub-Grupos.
No quadrante ‘Sub-Grupos’ informe o ‘Nome do Sub-Grupo’;
No quadrante ‘Sub. Sub-Grupos’ informe o ‘Nome do Sub. Sub-Grupo’;
Clique em [OK] para salvar.
2.4. Cadastro de Produtos
No cadastro de produtos definimos o agrupamento dos produtos.
Acesse o menu Cadastros > Estoque > Produtos > Aba Básico.
Informe Grupo – S. Grupo – S. S Grupo conforme definição realizada no ‘Grupo de Produtos’;
Clique em [OK] para salvar.
Observação: o preenchimento do agrupamento de produtos é obrigatório para controlar o saldo orçamentário nas requisições de materiais.
3) CADASTRO ORÇAMENTO
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Orçamento Anual.
Clique em [Incluir];
Informe o ‘Nome do Orçamento’ no campo ‘Nome’;
Informe o ‘Ano’ do Orçamento;
Selecione:
Centro de Custo;
Atividade;
Tipo;
Forma;
Natureza;
Na aba ‘Itens do Orçamento’ informe a ‘Conta’ e o ‘Valor Total’ a serrem gastos anualmente;
Tecle Control+D para distribuir o valor nos meses ou
Tecle Control+T para selecionar os meses que deseja que os valores sejam considerados;
Clique em [OK] para salvar.
4) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (CONTAS A PAGAR/RECEBER)
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar e Receber.
A movimentação de contas a pagar/receber deverá ser lançada com ‘Rateio do Centro de Custo’;
Informe no quadrante ‘Rateio de Custos’ a ‘Conta Contábil’ e o ‘Centro de Custo’.
5) REQUISIÇÕES
Acesse o menu Movimentação > Estoque > Requisição de Material/Serviços.
Ao incluir uma requisição o sistema realiza a consistência com o valor orçado para cada setor.
Caso haja saldo disponível será possível realizar a requisição, caso contrário o sistema emitirá mensagem de alerta.
6) ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Acompanhamento Orçamentário.
A partir das informações geradas no rateio dos lançamentos de contas a pagar/receber, o sistema permite realizar o acompanhamento orçamentário.
Realize os filtros disponíveis na tela;
Clique em [Executar].
