1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na conciliação de Contas Contábeis.

2) CONCILIAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

Acesse o menu Movimentação > Conciliação de Contas.

A conciliação de contas pode ser efetivada dentro do exercício selecionado.

Caso a conciliação seja de dois exercícios marque a flag ‘Multi Exercício’.

Selecione a ‘Conta Contábil’ que será conciliada;

No quadrante ‘Listar’, ‘Déb./Créd’. ‘Selecionar Por’ marque a flag conforme deseja realizar o filtro;

Clique em [Listar].

3) PESQUISAR LANÇAMENTO E ALTERAR NA TELA DE CONCILIAÇÃO

Informe no ‘Número Documento’ no campo ‘Chave Origem’ ou

No caso de ‘Valor’ informe no campo ‘Valor’;

Clique em [Listar] para atualizar.

Na lateral esquerda da tela constam as opções:

Abrir o Lançamento Contábil;

Copiar Registro Contábil;

Excluir Registro Contábil.

4) EFETIVAR CONCILIAÇÃO

Para marcar o lançamento como conciliado (Débito e Crédito) marque a flag da coluna ‘OK’, dando duplo clique ou clicando ‘Enter’.

Observação:  ao final, não poderá haver diferença na tela de conciliação.